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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 616.00 | 129 947.00 | 15 670.00 | 145 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 683.00 | 646 151.00 | 1 592 532.00 | 2 238 683.00 |
BT Marchandises | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | 2 972.00 | 22 117.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 538.00 | 2 972.00 | 296 566.00 | 299 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 221.00 | 649 123.00 | 1 889 098.00 | 2 538 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 259.00 | 606 243.00 | | 749 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 966.00 | 143 016.00 | | 194 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 225.00 | 969 259.00 | | 1 164 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 308.00 | 697 691.00 | | 553 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 879.00 | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 61 236.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 432.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 872.00 | 867 460.00 | | 724 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 098.00 | 1 836 719.00 | | 1 889 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 635.00 | 314 840.00 | | 319 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 638.00 | | 13 046.00 | 2 225 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | | 12 619.00 | 138 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | 427.00 | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 3 517.00 | | 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 288.00 | 3 517.00 | | 132 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | | 4 853.00 | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 826.00 | | 4 853.00 | 517 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 826.00 | | 4 853.00 | 517 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 619.00 | 147 382.00 | 405 238.00 | 552 619.00 |
VI Groupe et associés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 436.00 | 34 895.00 | 541.00 | 35 436.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 872.00 | 319 635.00 | 405 238.00 | 724 872.00 |