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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 680.00 | 179.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 997.00 | 126 608.00 | 6 389.00 | 132 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 638.00 | 642 635.00 | 1 583 003.00 | 2 225 638.00 |
BT Marchandises | 175 351.00 | | 175 351.00 | 175 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | 7 826.00 | 22 337.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 541.00 | 7 826.00 | 253 716.00 | 261 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 179.00 | 650 460.00 | 1 836 719.00 | 2 487 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 243.00 | 479 374.00 | | 606 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 016.00 | 126 869.00 | | 143 016.00 |
DL TOTAL (I) | 969 259.00 | 826 243.00 | | 969 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 691.00 | 838 926.00 | | 697 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | 50 220.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 70 199.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 43 225.00 | | 61 236.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 134.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 460.00 | 1 002 703.00 | | 867 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 719.00 | 1 828 947.00 | | 1 836 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 512.00 | | 3 125.00 | 2 222 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 731.00 | | 3 125.00 | 135 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 650.00 | 1 985.00 | | 130 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 303.00 | 1 985.00 | | 130 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 387.00 | | 4 561.00 | 12 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 387.00 | | 4 561.00 | 522 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 387.00 | | 4 561.00 | 522 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 691.00 | 145 072.00 | 552 619.00 | 697 691.00 |
VI Groupe et associés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 795.00 | 39 254.00 | 541.00 | 39 795.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 461.00 | 314 841.00 | 552 619.00 | 867 461.00 |