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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 4 936.00 | 922.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 931.00 | 123 834.00 | 4 097.00 | 127 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 571.00 | 639 117.00 | 1 581 454.00 | 2 220 571.00 |
BT Marchandises | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 748.00 | 9 377.00 | 30 372.00 | 39 748.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 115.00 | 9 377.00 | 296 738.00 | 306 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 686.00 | 648 494.00 | 1 878 192.00 | 2 526 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 436.00 | 269 778.00 | | 347 436.00 |
DH Report à nouveau | | -117 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 938.00 | 195 024.00 | | 131 938.00 |
DL TOTAL (I) | 699 374.00 | 567 436.00 | | 699 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 023.00 | 1 200 213.00 | | 1 003 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 73 431.00 | | 52 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 727.00 | 85 825.00 | | 72 727.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 818.00 | 1 410 044.00 | | 1 178 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 192.00 | 1 977 480.00 | | 1 878 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 909.00 | 357 799.00 | | 377 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 926.00 | | 3 645.00 | 2 216 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | | 2 311.00 | 131 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 101.00 | | 1 334.00 | 25 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 209.00 | 16 908.00 | | 112 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | 16 908.00 | | 111 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 636.00 | 741.00 | | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 636.00 | 741.00 | | 518 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 636.00 | 741.00 | | 518 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 023.00 | 202 114.00 | 798 079.00 | 1 003 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
VP Divers | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 818.00 | 377 909.00 | 798 079.00 | 1 178 818.00 |