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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 4 565.00 | 1 294.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 621.00 | 107 297.00 | 18 323.00 | 125 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 926.00 | 622 209.00 | 1 594 718.00 | 2 216 926.00 |
BT Marchandises | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 918.00 | 8 636.00 | 32 283.00 | 40 918.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 398.00 | 8 636.00 | 382 763.00 | 391 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 325.00 | 630 844.00 | 1 977 480.00 | 2 608 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
DH Report à nouveau | -117 366.00 | -124 837.00 | | -117 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 024.00 | 7 472.00 | | 195 024.00 |
DL TOTAL (I) | 567 436.00 | 372 413.00 | | 567 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 213.00 | 1 389 281.00 | | 1 200 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 100 220.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 68 757.00 | | 73 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 825.00 | 67 899.00 | | 85 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 044.00 | 1 626 157.00 | | 1 410 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 480.00 | 1 998 570.00 | | 1 977 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 799.00 | 1 626 157.00 | | 357 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 456.00 | | 4 471.00 | 2 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 216 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 914.00 | | 2 565.00 | 128 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | 1 906.00 | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 906.00 | 17 303.00 | | 94 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 1.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 560.00 | 17 302.00 | | 94 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 131.00 | | 2 496.00 | 11 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 131.00 | | 2 496.00 | 521 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 131.00 | | 2 496.00 | 521 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 213.00 | 198 188.00 | 987 938.00 | 1 200 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
VP Divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 446.00 | 59 065.00 | 381.00 | 59 446.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 044.00 | 357 799.00 | 1 038 157.00 | 1 410 044.00 |