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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | 510 000.00 | 1 550 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 308.00 | 550.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 872.00 | 124 995.00 | 4 877.00 | 129 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 512.00 | 640 650.00 | 1 581 862.00 | 2 222 512.00 |
BT Marchandises | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | 12 387.00 | 32 614.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 471.00 | 12 387.00 | 247 084.00 | 259 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 983.00 | 653 037.00 | 1 828 947.00 | 2 481 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 374.00 | 347 436.00 | | 479 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 869.00 | 131 938.00 | | 126 869.00 |
DL TOTAL (I) | 826 243.00 | 699 374.00 | | 826 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 926.00 | 1 003 023.00 | | 838 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 52 819.00 | | 70 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 72 727.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 29.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 703.00 | 1 178 818.00 | | 1 002 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 947.00 | 1 878 192.00 | | 1 828 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 981.00 | 377 909.00 | | 305 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 571.00 | | 1 941.00 | 2 220 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 347.00 | | | 2 060 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | | 1 941.00 | 133 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 117.00 | 1 533.00 | | 129 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 1 533.00 | | 128 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 3 010.00 | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 377.00 | 3 010.00 | | 519 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 377.00 | 3 010.00 | | 519 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 926.00 | 142 203.00 | 696 722.00 | 838 926.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 078.00 | 541.00 | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 703.00 | 305 981.00 | 696 722.00 | 1 002 703.00 |