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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 810 346.00 | 769 459.00 | 40 887.00 | 810 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 836.00 | 109 100.00 | 94 736.00 | 203 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 161.00 | 213 369.00 | 137 792.00 | 351 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 536.00 | 1 143 148.00 | 482 388.00 | 1 625 536.00 |
BT Marchandises | 703 223.00 | 11 810.00 | 691 413.00 | 703 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 438.00 | 55 732.00 | 882 706.00 | 938 438.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 154.00 | | 989 154.00 | 989 154.00 |
CF Disponibilités | 839 603.00 | | 839 603.00 | 839 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 883.00 | 67 542.00 | 3 467 341.00 | 3 534 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 418.00 | 1 210 690.00 | 3 949 729.00 | 5 160 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 492 643.00 | | | 492 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 316.00 | | | 2 454 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 398.00 | | | 1 144 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 413.00 | | | 1 495 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 729.00 | | | 3 949 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 046.00 | | 5 432 046.00 | 5 432 046.00 |
FG Production vendue services | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 548.00 | | 5 549 548.00 | 5 549 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 256.00 | | | 5 694 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 873.00 | | | 5 518 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 359.00 | | 165 510.00 | 1 615 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 304.00 | 20 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 334.00 | 1 625 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 030.00 | 1 423 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 517.00 | | 165 417.00 | 1 400 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | 93.00 | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 927.00 | 70 040.00 | 54 819.00 | 1 127 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 706.00 | 70 040.00 | 54 819.00 | 1 076 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 014.00 | 11 810.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
6T Sur comptes clients | 68 946.00 | 1 979.00 | 15 194.00 | 68 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 960.00 | 20 293.00 | 33 711.00 | 80 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 961.00 | 20 293.00 | 33 711.00 | 189 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 789.00 | 34 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 398.00 | 1 144 398.00 | | 1 144 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UP Prêts | 3 312.00 | 2 352.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 821 897.00 | | | 821 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 601.00 | 44 983.00 | 114 619.00 | 159 601.00 |
VI Groupe et associés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 947.00 | 884 945.00 | 135 003.00 | 1 019 947.00 |
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 338.00 | 1 380 720.00 | 114 619.00 | 1 495 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 434 719.00 | | | 434 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 878.00 | | | 1 123 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 320.00 | | | 946 320.00 |
ZE Dividendes | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 255.00 | | | 583 255.00 |