| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 189.00 | 49 777.00 | 5 413.00 | 55 189.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 811 935.00 | 785 438.00 | 26 497.00 | 811 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 911.00 | 225 457.00 | 137 454.00 | 362 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 274.00 | 313 542.00 | 61 732.00 | 375 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 415.00 | 1 376 043.00 | 476 372.00 | 1 852 415.00 |
BT Marchandises | 1 023 797.00 | 13 788.00 | 1 010 009.00 | 1 023 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 226.00 | 3 583.00 | 801 643.00 | 805 226.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 123.00 | 416.00 | 745 707.00 | 746 123.00 |
CF Disponibilités | 1 262 950.00 | | 1 262 950.00 | 1 262 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 332.00 | 17 786.00 | 3 859 547.00 | 3 877 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 748.00 | 1 393 829.00 | 4 335 919.00 | 5 729 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 617 048.00 | | | 617 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 177.00 | | | 2 617 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 370.00 | | | 178 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 149.00 | | | 1 109 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 742.00 | | | 1 716 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 919.00 | | | 4 335 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 775.00 | | | 1 594 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 385.00 | | 6 555 385.00 | 6 555 385.00 |
FG Production vendue services | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 839.00 | | 6 687 839.00 | 6 687 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 627.00 | | | 6 757 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 789.00 | | | 6 573 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 237.00 | | 90 198.00 | 1 770 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 1 852 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 1 608 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 815.00 | | 5 068.00 | 217 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 571.00 | | 85 130.00 | 1 531 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 089.00 | 84 312.00 | 3 358.00 | 1 295 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 718.00 | 5 059.00 | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 542.00 | 79 254.00 | 3 358.00 | 1 248 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413.00 | 587.00 | | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 169.00 | 13 788.00 | 7 169.00 | 7 169.00 |
6T Sur comptes clients | 9 754.00 | 1 434.00 | 7 605.00 | 9 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 15 221.00 | 14 774.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 753.00 | 15 808.00 | 14 774.00 | 127 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 149.00 | 1 109 149.00 | | 1 109 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 757 431.00 | 757 431.00 | | 757 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 485.00 | 47 829.00 | 120 656.00 | 168 485.00 |
VI Groupe et associés | 178 370.00 | 178 370.00 | | 178 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 504.00 | 782 007.00 | 66 497.00 | 848 504.00 |
VW T.V.A. | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 431.00 | 1 594 775.00 | | 1 715 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |