| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 121.00 | 49 701.00 | 420.00 | 50 121.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 811 935.00 | 789 495.00 | 22 440.00 | 811 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 911.00 | 248 346.00 | 114 565.00 | 362 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 453.00 | 291 495.00 | 69 958.00 | 361 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 527.00 | 1 380 866.00 | 452 661.00 | 1 833 527.00 |
BT Marchandises | 1 434 218.00 | 20 581.00 | 1 413 636.00 | 1 434 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 301.00 | 3 583.00 | 1 383 718.00 | 1 387 301.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 666.00 | 416.00 | 850 250.00 | 850 666.00 |
CF Disponibilités | 1 247 019.00 | | 1 247 019.00 | 1 247 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 401.00 | 24 579.00 | 4 926 822.00 | 4 951 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 928.00 | 1 405 445.00 | 5 379 482.00 | 6 784 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 617 048.00 | | | 617 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 043.00 | | | 519 043.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 382.00 | | | 2 952 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 566.00 | | | 258 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 188.00 | | | 1 750 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 295.00 | | | 295 295.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 100.00 | | | 2 427 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 482.00 | | | 5 379 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 336.00 | | | 2 353 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 186 876.00 | | 8 186 876.00 | 8 186 876.00 |
FG Production vendue services | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 791.00 | | 8 319 791.00 | 8 319 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 508.00 | | | 8 377 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 464.00 | | | 7 858 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 043.00 | | | 519 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 415.00 | | 30 000.00 | 1 852 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 889.00 | 1 833 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 068.00 | 217 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 821.00 | 1 594 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 681.00 | | 30 000.00 | 1 608 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 043.00 | 53 712.00 | 48 889.00 | 1 376 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 777.00 | 4 993.00 | 5 068.00 | 49 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 438.00 | 48 719.00 | 43 821.00 | 1 324 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 788.00 | 20 581.00 | 13 788.00 | 13 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 786.00 | 20 581.00 | 13 788.00 | 17 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 787.00 | 20 581.00 | 15 788.00 | 128 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 188.00 | 1 750 188.00 | | 1 750 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 506.00 | 1 339 506.00 | | 1 339 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 628.00 | 48 081.00 | 72 547.00 | 120 628.00 |
VI Groupe et associés | 258 566.00 | 258 566.00 | | 258 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 516.00 | 1 368 018.00 | 66 497.00 | 1 434 516.00 |
VW T.V.A. | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 884.00 | 2 353 336.00 | 72 547.00 | 2 425 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |