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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 810 346.00 | 773 357.00 | 36 989.00 | 810 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 215.00 | 123 282.00 | 70 933.00 | 194 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 972.00 | 145 117.00 | 172 855.00 | 317 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 839.00 | 1 083 441.00 | 487 398.00 | 1 570 839.00 |
BT Marchandises | 736 829.00 | 10 349.00 | 726 481.00 | 736 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 368.00 | 57 938.00 | 1 015 429.00 | 1 073 368.00 |
BZ Autres créances | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 802.00 | | 991 802.00 | 991 802.00 |
CF Disponibilités | 527 499.00 | | 527 499.00 | 527 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 123.00 | 68 287.00 | 3 425 836.00 | 3 494 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 961.00 | 1 151 728.00 | 3 913 233.00 | 5 064 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 516 312.00 | | | 516 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 803.00 | | | 2 345 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 988.00 | | | 1 230 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 430.00 | | | 1 567 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 233.00 | | | 3 913 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073 795.00 | | 6 073 795.00 | 6 073 795.00 |
FG Production vendue services | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 065.00 | | 6 182 065.00 | 6 182 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 658.00 | | | 6 277 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 458.00 | | | 6 234 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 536.00 | | 96 466.00 | 1 625 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 163.00 | 1 570 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 535.00 | 171 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 276.00 | 1 381 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 904.00 | | 96 466.00 | 1 423 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 148.00 | 79 537.00 | 139 244.00 | 1 143 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 221.00 | | 9 535.00 | 51 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 927.00 | 79 537.00 | 129 709.00 | 1 091 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 810.00 | 10 349.00 | 11 810.00 | 11 810.00 |
6T Sur comptes clients | 55 732.00 | 3 951.00 | 1 744.00 | 55 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 542.00 | 14 300.00 | 13 554.00 | 67 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 543.00 | 14 300.00 | 13 554.00 | 176 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 988.00 | 1 230 988.00 | | 1 230 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
UP Prêts | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 958 002.00 | | | 958 002.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 403.00 | 44 939.00 | 68 356.00 | 113 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 274.00 | 1 112 446.00 | 133 828.00 | 1 246 274.00 |
VW T.V.A. | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 430.00 | 1 498 966.00 | 68 356.00 | 1 567 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 441 995.00 | | | 441 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 063.00 | | | 1 242 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 263.00 | | | 1 072 263.00 |
ZE Dividendes | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 488.00 | | | 588 488.00 |