| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 121.00 | 44 718.00 | 5 403.00 | 50 121.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 811 935.00 | 781 381.00 | 30 554.00 | 811 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 281.00 | 207 895.00 | 118 386.00 | 326 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 133.00 | 259 267.00 | 70 866.00 | 330 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 237.00 | 1 295 089.00 | 475 149.00 | 1 770 237.00 |
BT Marchandises | 1 060 175.00 | 7 169.00 | 1 053 006.00 | 1 060 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 068.00 | 9 754.00 | 1 347 314.00 | 1 357 068.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 829.00 | 416.00 | 786 414.00 | 786 829.00 |
CF Disponibilités | 712 936.00 | | 712 936.00 | 712 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 943.00 | 17 339.00 | 3 949 604.00 | 3 966 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 180.00 | 1 312 428.00 | 4 424 753.00 | 5 737 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 590 236.00 | | | 590 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 506.00 | | | 2 549 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 470.00 | | | 1 393 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 834.00 | | | 1 873 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 753.00 | | | 4 424 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 043.00 | | | 1 821 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 178 438.00 | | 7 178 438.00 | 7 178 438.00 |
FG Production vendue services | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 052.00 | | 7 308 052.00 | 7 308 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 586.00 | | | 7 368 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 608.00 | | | 7 225 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 102.00 | | 294 459.00 | 1 576 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 324.00 | 1 770 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 217 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 324.00 | 1 531 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 642.00 | | 69 173.00 | 173 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 983.00 | | 192 913.00 | 1 383 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | 30 545.00 | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 646.00 | 139 443.00 | | 1 155 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886.00 | 2 832.00 | | 41 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 760.00 | 134 782.00 | | 1 113 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 325.00 | 7 169.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | 6 171.00 | 9 697.00 | 13 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605.00 | 13 756.00 | 20 022.00 | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 019.00 | 13 756.00 | 20 022.00 | 134 019.00 |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 470.00 | 1 393 470.00 | | 1 393 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 281.00 | 1 306 281.00 | | 1 306 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 586.00 | 38 950.00 | 51 636.00 | 90 586.00 |
VI Groupe et associés | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 920.00 | 1 342 430.00 | 69 490.00 | 1 411 920.00 |
VW T.V.A. | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 679.00 | 1 821 043.00 | 51 636.00 | 1 872 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 425 167.00 | | | 425 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
YT Sous‐traitance | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 370.00 | | | 1 421 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 455.00 | | | 1 222 455.00 |
ZE Dividendes | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 109.00 | | | 552 109.00 |