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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 061.00 | 41 886.00 | 2 175.00 | 44 061.00 |
AN Terrains | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
AP Constructions | 811 935.00 | 777 324.00 | 34 611.00 | 811 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 235.00 | 139 896.00 | 56 338.00 | 196 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 252.00 | 196 540.00 | 120 712.00 | 317 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 102.00 | 1 155 646.00 | 420 457.00 | 1 576 102.00 |
BT Marchandises | 897 817.00 | 10 325.00 | 887 492.00 | 897 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 084.00 | 13 279.00 | 1 025 805.00 | 1 039 084.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
CF Disponibilités | 928 908.00 | | 928 908.00 | 928 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 464.00 | 23 605.00 | 3 670 859.00 | 3 694 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 566.00 | 1 179 250.00 | 4 091 316.00 | 5 270 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 810.00 | | | 1 524 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 559 513.00 | | | 559 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
DK Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 037.00 | | | 2 418 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 264.00 | | | 1 386 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 866.00 | | | 1 671 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 316.00 | | | 4 091 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 887.00 | | | 1 648 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 566.00 | | 6 650 566.00 | 6 650 566.00 |
FG Production vendue services | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 626.00 | | 6 765 626.00 | 6 765 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 332.00 | | | -41 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 141.00 | | | 6 898 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 907.00 | | | 6 825 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 839.00 | | 9 563.00 | 1 570 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 1 576 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 1 383 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 267.00 | | 2 375.00 | 171 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 094.00 | | 7 188.00 | 1 381 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 441.00 | 72 205.00 | | 1 083 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 200.00 | | 41 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 755.00 | 72 005.00 | | 1 041 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 413.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 349.00 | 10 325.00 | 10 349.00 | 10 349.00 |
6T Sur comptes clients | 57 938.00 | | 44 659.00 | 57 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 287.00 | 10 325.00 | 55 008.00 | 68 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 288.00 | 11 738.00 | 55 008.00 | 177 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 264.00 | 1 386 264.00 | | 1 386 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UP Prêts | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 984 080.00 | | | 984 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VC Groupe et associés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 138.00 | 1 045 672.00 | 73 466.00 | 1 119 138.00 |
VW T.V.A. | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 866.00 | 1 603 445.00 | 68 421.00 | 1 671 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |