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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 9 522.00 | 1 144.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 400.00 | 28 371.00 | 21 029.00 | 49 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 946.00 | 37 893.00 | 28 053.00 | 65 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 261.00 | 5 772.00 | 123 489.00 | 129 261.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
CF Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 205.00 | 5 772.00 | 386 433.00 | 392 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 151.00 | 43 665.00 | 414 486.00 | 458 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 650.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 146 953.00 | 104 555.00 | | 146 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 42 583.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 180 023.00 | 168 248.00 | | 180 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 427.00 | 32 862.00 | | 45 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 128.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 642.00 | 49 706.00 | | 104 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 82 504.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 463.00 | 165 200.00 | | 234 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 486.00 | 333 448.00 | | 414 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 516.00 | 140 332.00 | | 201 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FG Production vendue services | 765 541.00 | | 765 541.00 | 765 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 186.00 | | 767 186.00 | 767 186.00 |
FM Production stockée | | | -41 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 5 911.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 562.00 | 807 808.00 | | 732 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 787.00 | 765 225.00 | | 720 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 775.00 | 42 583.00 | | 11 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359.00 | | 23 155.00 | 43 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 65 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 60 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | 23 155.00 | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 176.00 | 5 284.00 | 568.00 | 33 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 5 284.00 | 568.00 | 33 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 229.00 | 12 282.00 | 32 947.00 | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 872.00 | 256 872.00 | | 256 872.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 463.00 | 201 516.00 | 32 947.00 | 234 463.00 |