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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 14 906.00 | 2 166.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 609.00 | 68 238.00 | 27 370.00 | 95 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 261.00 | 83 144.00 | 36 117.00 | 119 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 930.00 | | 369 930.00 | 369 930.00 |
BZ Autres créances | 240 395.00 | | 240 395.00 | 240 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 928.00 | | 264 928.00 | 264 928.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 493.00 | | 926 493.00 | 926 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 754.00 | 83 144.00 | 962 610.00 | 1 045 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 356 093.00 | 239 060.00 | | 356 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | 117 032.00 | | 111 142.00 |
DL TOTAL (I) | 487 030.00 | 375 888.00 | | 487 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 898.00 | 38 848.00 | | 98 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 489.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 407.00 | 282 833.00 | | 205 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 663.00 | 186 615.00 | | 168 663.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 985.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 580.00 | 510 769.00 | | 475 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 610.00 | 886 657.00 | | 962 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 975.00 | 489 740.00 | | 458 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 856.00 | | 1 619 856.00 | 1 619 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 856.00 | | 1 619 856.00 | 1 619 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | -81.00 | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 36 069.00 | | 38 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 726.00 | 1 900 716.00 | | 1 634 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 583.00 | 1 783 684.00 | | 1 523 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 142.00 | 117 032.00 | | 111 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 452.00 | | 2 809.00 | 116 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 872.00 | | 2 809.00 | 109 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 408.00 | 17 737.00 | | 65 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 408.00 | 17 737.00 | | 65 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 369 930.00 | 369 930.00 | | 369 930.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 284.00 | 645 704.00 | 6 580.00 | 652 284.00 |
VW T.V.A. | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |