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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 17 551.00 | 3 396.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 868.00 | 91 835.00 | 4 034.00 | 95 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 396.00 | 109 386.00 | 14 010.00 | 123 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 346.00 | | 268 346.00 | 268 346.00 |
BZ Autres créances | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 459.00 | | 904 459.00 | 904 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 854.00 | 109 386.00 | 918 468.00 | 1 027 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 312 883.00 | 337 126.00 | | 312 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | -24 243.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 343 658.00 | 332 678.00 | | 343 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 754.00 | 217 019.00 | | 212 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | 40 082.00 | | 42 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 938.00 | 188 605.00 | | 215 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 793.00 | 135 572.00 | | 103 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 810.00 | 582 778.00 | | 574 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 468.00 | 915 456.00 | | 918 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 172.00 | 375 945.00 | | 424 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 500.00 | | 1 895.00 | 121 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 920.00 | | 1 895.00 | 114 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 838.00 | 10 548.00 | | 98 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 838.00 | 10 548.00 | | 98 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 268 346.00 | 268 346.00 | | 268 346.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 879.00 | 1 241.00 | 150 638.00 | 151 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 728.00 | 444 148.00 | 6 580.00 | 450 728.00 |
VW T.V.A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 810.00 | 424 172.00 | 150 638.00 | 574 810.00 |