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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 10 396.00 | 2 810.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 33 671.00 | 18 750.00 | 52 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 807.00 | 44 067.00 | 45 740.00 | 89 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 821.00 | 5 772.00 | 187 049.00 | 192 821.00 |
BZ Autres créances | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CF Disponibilités | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 826.00 | 5 772.00 | 453 054.00 | 458 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 632.00 | 49 839.00 | 498 793.00 | 548 632.00 |
CU Autres participations | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 18 350.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 158 728.00 | 146 953.00 | | 158 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 11 775.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 197 528.00 | 180 023.00 | | 197 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 169.00 | 45 427.00 | | 33 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 459.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 104 642.00 | | 158 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 941.00 | 81 599.00 | | 107 941.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 336.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 265.00 | 234 463.00 | | 301 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 793.00 | 414 486.00 | | 498 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 973.00 | 201 516.00 | | 280 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 155.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 155.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | -155.00 | | 4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | -201.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 576.00 | 732 562.00 | | 1 086 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 571.00 | 720 787.00 | | 1 067 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 11 775.00 | | 19 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 946.00 | | 24 156.00 | 65 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 89 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 65 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 066.00 | | 5 857.00 | 60 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 18 299.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 893.00 | 6 244.00 | 70.00 | 37 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | 6 244.00 | 70.00 | 37 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 947.00 | 12 655.00 | 20 292.00 | 32 947.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 096.00 | 339 716.00 | 6 380.00 | 346 096.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 265.00 | 280 973.00 | 20 292.00 | 301 265.00 |