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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 052.00 | 16 320.00 | 2 732.00 | 19 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 868.00 | 82 518.00 | 13 350.00 | 95 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 500.00 | 98 838.00 | 22 662.00 | 121 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BZ Autres créances | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 232.00 | | 535 232.00 | 535 232.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 794.00 | | 892 794.00 | 892 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 294.00 | 98 838.00 | 915 456.00 | 1 014 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 337 126.00 | 356 093.00 | | 337 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 243.00 | 111 142.00 | | -24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 332 678.00 | 487 030.00 | | 332 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 019.00 | 98 898.00 | | 217 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | 1 112.00 | | 40 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 205 407.00 | | 188 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 572.00 | 168 663.00 | | 135 572.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 778.00 | 475 580.00 | | 582 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 456.00 | 962 610.00 | | 915 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 945.00 | 458 975.00 | | 375 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 261.00 | | 3 261.00 | 119 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 114 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | | 3 261.00 | 112 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 144.00 | 16 716.00 | 1 022.00 | 83 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | 16 716.00 | 1 022.00 | 83 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 671.00 | 9 838.00 | 206 833.00 | 216 671.00 |
VI Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 146.00 | 326 566.00 | 6 580.00 | 333 146.00 |
VW T.V.A. | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 778.00 | 375 945.00 | 206 833.00 | 582 778.00 |