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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 13 276.00 | 3 238.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 359.00 | 52 132.00 | 41 227.00 | 93 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 452.00 | 65 408.00 | 51 044.00 | 116 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 892.00 | 5 772.00 | 361 120.00 | 366 892.00 |
BZ Autres créances | 205 159.00 | | 205 159.00 | 205 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 928.00 | | 204 928.00 | 204 928.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 385.00 | 5 772.00 | 835 613.00 | 841 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 837.00 | 71 180.00 | 886 657.00 | 957 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 239 060.00 | 177 733.00 | | 239 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 032.00 | 61 327.00 | | 117 032.00 |
DL TOTAL (I) | 375 888.00 | 258 855.00 | | 375 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 848.00 | 38 505.00 | | 38 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 425.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 833.00 | 153 499.00 | | 282 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 615.00 | 126 655.00 | | 186 615.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 140.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 769.00 | 321 224.00 | | 510 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 657.00 | 580 079.00 | | 886 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 740.00 | 300 569.00 | | 489 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 744.00 | | 1 895 744.00 | 1 895 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 744.00 | | 1 895 744.00 | 1 895 744.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 246.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 616.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 7 384.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 069.00 | 10 267.00 | | 36 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 716.00 | 1 223 488.00 | | 1 900 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 684.00 | 1 162 161.00 | | 1 783 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 032.00 | 61 327.00 | | 117 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 162.00 | | 24 290.00 | 95 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 116 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 582.00 | | 24 290.00 | 85 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 13 996.00 | | 51 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 411.00 | 13 996.00 | | 51 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 833.00 | 282 833.00 | | 282 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 393.00 | 17 364.00 | 21 029.00 | 38 393.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 718.00 | 600 138.00 | 6 580.00 | 606 718.00 |
VW T.V.A. | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 769.00 | 489 740.00 | 21 029.00 | 510 769.00 |