| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 2 762.00 | 5 388.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 131.00 | 32 460.00 | 19 671.00 | 52 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 911.00 | 354 185.00 | 548 726.00 | 902 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 424.00 | 390 631.00 | 619 793.00 | 1 010 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 328.00 | | 342 328.00 | 342 328.00 |
BZ Autres créances | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CF Disponibilités | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 967.00 | | 615 967.00 | 615 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 391.00 | 390 631.00 | 1 235 760.00 | 1 626 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 971.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 55 722.00 | | 76 290.00 |
DL TOTAL (I) | 402 983.00 | 356 693.00 | | 402 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 636.00 | 382 429.00 | | 490 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 561.00 | 83 613.00 | | 59 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 85 530.00 | | 79 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 080.00 | 153 581.00 | | 200 080.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 777.00 | 705 204.00 | | 832 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 760.00 | 1 061 897.00 | | 1 235 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 675.00 | 441 617.00 | | 799 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
FG Production vendue services | 1 948 900.00 | | 1 948 900.00 | 1 948 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 358.00 | | 1 958 358.00 | 1 958 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 5 389.00 | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 435.00 | 2 001 953.00 | | 1 999 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 145.00 | 1 946 231.00 | | 1 923 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 290.00 | 55 722.00 | | 76 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 908.00 | 36 232.00 | | 48 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 424.00 | | 244 000.00 | 766 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 192.00 | | 244 000.00 | 719 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 847.00 | 166 784.00 | | 223 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 623.00 | 166 784.00 | | 222 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 328.00 | | | 342 328.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 934.00 | 104 832.00 | 33 102.00 | 137 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 806.00 | 352 806.00 | | 352 806.00 |
VI Groupe et associés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 490.00 | | | 417 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 152.00 | | | 308 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VP Divers | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 960.00 | 444 617.00 | 4 343.00 | 448 960.00 |
VW T.V.A. | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 777.00 | 799 675.00 | 33 102.00 | 832 777.00 |