| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 15 275.00 | 6 640.00 | 8 635.00 | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 103.00 | 57 497.00 | 10 607.00 | 68 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 643.00 | 1 088 165.00 | 853 479.00 | 1 941 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 367.00 | 1 153 525.00 | 929 842.00 | 2 083 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
BZ Autres créances | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CF Disponibilités | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 291.00 | | 709 291.00 | 709 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 658.00 | 1 153 525.00 | 1 639 133.00 | 2 792 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 87 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 63.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 85 739.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 407 552.00 | 447 802.00 | | 407 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 006.00 | 893 627.00 | | 814 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 796.00 | 67 430.00 | | 88 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 182.00 | 65 203.00 | | 113 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 598.00 | 180 759.00 | | 215 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 581.00 | 1 209 304.00 | | 1 231 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 133.00 | 1 657 106.00 | | 1 639 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 522.00 | 1 010 464.00 | | 677 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FG Production vendue services | 2 482 407.00 | | 2 482 407.00 | 2 482 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 802.00 | | 2 484 802.00 | 2 484 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 315.00 | 1 258.00 | | 30 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 315.00 | 49 349.00 | | 30 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | 8.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 454.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 958.00 | 47 895.00 | | 28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 136.00 | 2 404 498.00 | | 2 622 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 385.00 | 2 318 760.00 | | 2 612 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | 85 739.00 | | 9 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 014.00 | 49 443.00 | | 43 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 778.00 | | 257 605.00 | 1 830 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 2 083 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 025 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 416.00 | | 257 605.00 | 1 772 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 856.00 | 308 121.00 | 3 658.00 | 849 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 632.00 | 308 121.00 | 3 658.00 | 848 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 087.00 | 499 087.00 | | 499 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 651.00 | 259 591.00 | 529 532.00 | 813 651.00 |
VI Groupe et associés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 610.00 | 645 153.00 | 15 457.00 | 660 610.00 |
VW T.V.A. | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 581.00 | 677 522.00 | 529 532.00 | 1 231 581.00 |