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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 10 206.00 | 7 541.00 | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 153.00 | 67 183.00 | 10 969.00 | 78 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 668.00 | 1 501 112.00 | 1 084 556.00 | 2 585 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 914.00 | 1 579 726.00 | 1 160 188.00 | 2 739 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 570.00 | 2 800.00 | 411 770.00 | 414 570.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 149.00 | 2 800.00 | 826 349.00 | 829 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 063.00 | 1 582 526.00 | 1 986 537.00 | 3 569 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 132 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 552.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 1 200.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 409 265.00 | 408 752.00 | | 409 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 858.00 | 950 801.00 | | 1 221 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | 61 869.00 | | 41 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 73 110.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 977.00 | 240 567.00 | | 252 977.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 636.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 272.00 | 1 326 984.00 | | 1 577 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 537.00 | 1 735 736.00 | | 1 986 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FG Production vendue services | 2 380 806.00 | | 2 380 806.00 | 2 380 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 386.00 | | 2 387 386.00 | 2 387 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 35 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 35 000.00 | | 57 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | 29 833.00 | | 57 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 978.00 | 2 344 366.00 | | 2 542 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 466.00 | 2 343 166.00 | | 2 542 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 1 200.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 305.00 | 623 608.00 | | 2 279 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 000.00 | 2 739 914.00 | | 163 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | 2 681 568.00 | | 163 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 959.00 | 623 608.00 | | 2 220 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 168.00 | 406 168.00 | | 406 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 212.00 | 399 966.00 | 974 892.00 | 1 394 212.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 602.00 | | | 786 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 308.00 | 498 851.00 | 15 457.00 | 514 308.00 |
VW T.V.A. | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 601.00 | 763 355.00 | 974 892.00 | 1 757 601.00 |