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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 25 974.00 | 12 408.00 | 13 566.00 | 25 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 302.00 | 72 906.00 | 13 396.00 | 86 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 847.00 | 1 712 626.00 | 832 220.00 | 2 544 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 468.00 | 1 799 164.00 | 916 304.00 | 2 715 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 463.00 | 3 404.00 | 414 059.00 | 417 463.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 724.00 | 3 404.00 | 602 320.00 | 605 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 192.00 | 1 802 568.00 | 1 518 624.00 | 3 321 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 133 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 752.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 166.00 | 512.00 | | -125 166.00 |
DL TOTAL (I) | 284 098.00 | 409 265.00 | | 284 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 720.00 | 1 221 858.00 | | 878 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 41 589.00 | | 2 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 2 671.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | 50 807.00 | | 94 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 655.00 | 252 977.00 | | 255 655.00 |
EA Autres dettes | | 7 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 526.00 | 1 577 272.00 | | 1 234 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 624.00 | 1 986 537.00 | | 1 518 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
FG Production vendue services | 2 557 539.00 | | 2 557 539.00 | 2 557 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 188.00 | | 2 611 188.00 | 2 611 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 333.00 | 57 500.00 | | 70 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 333.00 | 57 500.00 | | 70 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 232.00 | 57 500.00 | | 65 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 143.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 470.00 | 2 542 978.00 | | 2 814 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 636.00 | 2 542 466.00 | | 2 939 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 166.00 | 512.00 | | -125 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 914.00 | 85 315.00 | | 2 739 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 760.00 | 2 715 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 760.00 | 2 657 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 568.00 | 85 315.00 | | 2 681 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 726.00 | 327 460.00 | 108 021.00 | 1 579 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 502.00 | 327 460.00 | 108 021.00 | 1 578 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 407 613.00 | 407 613.00 | | 407 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 717.00 | 354 415.00 | 677 265.00 | 1 032 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 384.00 | | | 375 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 370.00 | 553 913.00 | 15 457.00 | 569 370.00 |
VW T.V.A. | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 214.00 | 706 911.00 | 677 265.00 | 1 385 214.00 |