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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 15 275.00 | 4 942.00 | 10 333.00 | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 368.00 | 52 779.00 | 13 589.00 | 66 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 773.00 | 790 910.00 | 899 863.00 | 1 690 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 778.00 | 849 856.00 | 980 922.00 | 1 830 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 420.00 | | 427 420.00 | 427 420.00 |
BZ Autres créances | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CF Disponibilités | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 184.00 | | 676 184.00 | 676 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 962.00 | 849 856.00 | 1 657 106.00 | 2 506 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 983.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 65 080.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 447 802.00 | 428 063.00 | | 447 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 627.00 | 681 546.00 | | 893 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 430.00 | 99 745.00 | | 67 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 73 887.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 759.00 | 192 646.00 | | 180 759.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 304.00 | 1 047 826.00 | | 1 209 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 106.00 | 1 475 888.00 | | 1 657 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 464.00 | 568 297.00 | | 1 010 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FG Production vendue services | 2 256 117.00 | | 2 256 117.00 | 2 256 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 445.00 | | 2 258 445.00 | 2 258 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 360.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 360.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 895.00 | -360.00 | | 47 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 5 328.00 | | 14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 498.00 | 2 295 758.00 | | 2 404 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 760.00 | 2 230 677.00 | | 2 318 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 739.00 | 65 080.00 | | 85 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 651.00 | | 457 135.00 | 1 385 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 282.00 | | 457 135.00 | 1 327 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 933.00 | 258 923.00 | 12 000.00 | 602 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 709.00 | 258 923.00 | 12 000.00 | 601 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 038.00 | 372 101.00 | 18 937.00 | 391 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 589.00 | 322 686.00 | 179 904.00 | 502 589.00 |
VI Groupe et associés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 651.00 | | | 831 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 914.00 | | | 622 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VP Divers | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 663.00 | 568 191.00 | 15 472.00 | 583 663.00 |
VW T.V.A. | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 304.00 | 1 010 464.00 | 198 840.00 | 1 209 304.00 |