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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 3 578.00 | 4 572.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 621.00 | 43 201.00 | 16 420.00 | 59 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 511.00 | 554 930.00 | 704 581.00 | 1 259 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 651.00 | 602 933.00 | 782 718.00 | 1 385 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
BZ Autres créances | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CF Disponibilités | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 170.00 | | 693 170.00 | 693 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 821.00 | 602 933.00 | 1 475 888.00 | 2 078 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 51 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 693.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 080.00 | 76 290.00 | | 65 080.00 |
DL TOTAL (I) | 428 063.00 | 402 983.00 | | 428 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 546.00 | 490 739.00 | | 681 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 745.00 | 59 561.00 | | 99 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 887.00 | 79 945.00 | | 73 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 646.00 | 200 080.00 | | 192 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 826.00 | 832 777.00 | | 1 047 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 888.00 | 1 235 760.00 | | 1 475 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 297.00 | 799 675.00 | | 568 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 424.00 | | 375 228.00 | 1 010 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 192.00 | | 364 090.00 | 963 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | 11 138.00 | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 631.00 | 212 302.00 | | 390 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 407.00 | 212 302.00 | | 389 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 194.00 | | | 333 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 171.00 | 201 643.00 | 479 528.00 | 681 171.00 |
VI Groupe et associés | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VP Divers | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 490.00 | 491 010.00 | 15 480.00 | 506 490.00 |
VW T.V.A. | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 826.00 | 568 297.00 | 479 528.00 | 1 047 826.00 |