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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 289 688.00 | | 13 289 688.00 | 13 289 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 430.00 | | 554 430.00 | 554 430.00 |
BZ Autres créances | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CF Disponibilités | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331 976.00 | | 14 331 976.00 | 14 331 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 976.00 | | 14 331 976.00 | 14 331 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | 1 812 624.00 | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DH Report à nouveau | | -31 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 355.00 | 38 118.00 | | 93 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 852.00 | 1 819 466.00 | | 2 308 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339 375.00 | 6 865 022.00 | | 8 339 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 462 052.00 | | 149 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 689.00 | 96 180.00 | | 139 689.00 |
EA Autres dettes | 3 394 175.00 | 2 781 124.00 | | 3 394 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 124.00 | 10 204 378.00 | | 12 023 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 975.00 | 12 023 844.00 | | 14 331 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 562.00 | | 766 562.00 | 766 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 562.00 | | 766 562.00 | 766 562.00 |
FM Production stockée | | | 2 557 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 678.00 | 3 421.00 | | 46 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 131.00 | 6 682 380.00 | | 3 324 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 776.00 | 6 644 262.00 | | 3 230 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 355.00 | 38 118.00 | | 93 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 554 430.00 | | | 554 430.00 |
VB T. V. A. | 188 005.00 | | | 188 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339 375.00 | 42 375.00 | | 8 339 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 658.00 | 66 676.00 | | 3 379 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 205.00 | 774 205.00 | | 774 205.00 |
VW T.V.A. | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 124.00 | 413 142.00 | | 12 023 124.00 |