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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 734 482.00 | 3 033 357.00 | 10 701 125.00 | 13 734 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 511.00 | | 739 511.00 | 739 511.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 256.00 | 3 033 357.00 | 11 741 900.00 | 14 775 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 256.00 | 3 033 357.00 | 11 741 900.00 | 14 775 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | 2 208 655.00 | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 11 509.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | 195 201.00 | 88 687.00 | | 195 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 905.00 | 112 120.00 | | -2 834 905.00 |
DL TOTAL (I) | -413 933.00 | 2 420 971.00 | | -413 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371 574.00 | 8 338 918.00 | | 8 371 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 671.00 | 3 370 297.00 | | 3 363 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 423.00 | 189 755.00 | | 137 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 339.00 | 105 224.00 | | 271 339.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554.00 | 3 161.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 833.00 | 12 013 626.00 | | 12 155 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 900.00 | 14 434 598.00 | | 11 741 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 851.00 | | | 512 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 371 574.00 | 8 338 918.00 | | 8 371 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 956 752.00 | | 956 752.00 | 956 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 752.00 | | 956 752.00 | 956 752.00 |
FM Production stockée | | | 168 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 052.00 | 1 033 217.00 | | 1 125 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 957.00 | 921 097.00 | | 3 959 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834 905.00 | 112 120.00 | | -2 834 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 942.00 | 56 960.00 | | 3 369 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 739 511.00 | 739 511.00 | | 739 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371 574.00 | 41 574.00 | | 8 371 574.00 |
VP Divers | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 595.00 | 814 595.00 | | 814 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155 833.00 | 512 851.00 | | 12 155 833.00 |