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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 752 410.00 | 3 033 357.00 | 10 719 053.00 | 13 752 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 530 462.00 | | 530 462.00 | 530 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 687 313.00 | 3 033 357.00 | 11 653 956.00 | 14 687 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 313.00 | 3 033 357.00 | 11 653 956.00 | 14 687 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | 2 208 655.00 | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 639 703.00 | 195 201.00 | | -2 639 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 842.00 | -2 834 905.00 | | 139 842.00 |
DL TOTAL (I) | -274 091.00 | -413 933.00 | | -274 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374 552.00 | 8 371 574.00 | | 8 374 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 707.00 | 3 363 671.00 | | 3 357 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 137 423.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 306.00 | 271 339.00 | | 114 306.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 123.00 | 5 554.00 | | 32 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 047.00 | 12 155 833.00 | | 11 928 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 956.00 | 11 741 900.00 | | 11 653 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 065.00 | 512 851.00 | | 285 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 357 707.00 | | | 3 357 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 360.00 | | 927 360.00 | 927 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 360.00 | | 927 360.00 | 927 360.00 |
FM Production stockée | | | 17 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 009.00 | 756.00 | | 38 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | 756.00 | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 976.00 | -756.00 | | -37 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 870.00 | 1 125 052.00 | | 3 979 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 027.00 | 3 959 957.00 | | 3 840 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 842.00 | -2 834 905.00 | | 139 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363 979.00 | 50 997.00 | | 3 363 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374 552.00 | 44 552.00 | 8 330 000.00 | 8 374 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 441.00 | 404 441.00 | | 404 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 047.00 | 285 065.00 | | 11 928 047.00 |