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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 566 182.00 | | 13 566 182.00 | 13 566 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 093.00 | | 424 093.00 | 424 093.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CF Disponibilités | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434 597.00 | | 14 434 597.00 | 14 434 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 597.00 | | 14 434 597.00 | 14 434 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DH Report à nouveau | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 971.00 | | | 2 420 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 917.00 | | | 8 338 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 296.00 | | | 3 370 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 013 626.00 | | | 12 013 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 597.00 | | | 14 434 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 338 917.00 | | | 8 338 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 751 722.00 | | 751 722.00 | 751 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 722.00 | | 756 722.00 | 756 722.00 |
FM Production stockée | | | 276 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 217.00 | | | 1 033 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 097.00 | | | 921 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 424 093.00 | | | 424 093.00 |
VB T. V. A. | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 338 917.00 | 41 917.00 | | 8 338 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 296.00 | 57 314.00 | | 3 370 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 807.00 | 589 807.00 | | 589 807.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 626.00 | 403 644.00 | | 12 013 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ST Autres comptes | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
YT Sous‐traitance | 281 493.00 | | | 281 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 994.00 | | | 531 994.00 |