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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 309 223.00 | 2 501 034.00 | 9 808 189.00 | 12 309 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 786.00 | | 190 786.00 | 190 786.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 2 083 923.00 | | 2 083 923.00 | 2 083 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 692 397.00 | 2 501 034.00 | 12 191 363.00 | 14 692 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 692 397.00 | 2 501 034.00 | 12 191 363.00 | 14 692 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | 2 208 655.00 | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 861.00 | -2 639 703.00 | | -2 499 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 419.00 | 139 842.00 | | 208 419.00 |
DL TOTAL (I) | -65 672.00 | -274 091.00 | | -65 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381 206.00 | 8 374 552.00 | | 8 381 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 847.00 | 3 357 707.00 | | 3 352 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 43 088.00 | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 743.00 | 114 306.00 | | 446 743.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 257 035.00 | 11 928 047.00 | | 12 257 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 363.00 | 11 653 956.00 | | 12 191 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 728.00 | 285 065.00 | | 1 272 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352 847.00 | | | 3 352 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 110.00 | | 1 338 110.00 | 1 338 110.00 |
FG Production vendue services | 742 230.00 | | 742 230.00 | 742 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 340.00 | | 2 080 340.00 | 2 080 340.00 |
FM Production stockée | | | -1 443 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 736.00 | 38 009.00 | | 51 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 736.00 | 38 009.00 | | 51 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 736.00 | -37 976.00 | | -51 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 964.00 | 3 979 870.00 | | 1 169 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 545.00 | 3 840 027.00 | | 961 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 419.00 | 139 842.00 | | 208 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 743.00 | 446 743.00 | | 446 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 118.00 | 46 136.00 | | 3 359 118.00 |
UX Autres créances clients | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 381 206.00 | 709 881.00 | 7 671 325.00 | 8 381 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 251.00 | 299 251.00 | | 299 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 035.00 | 1 272 728.00 | 7 671 325.00 | 12 257 035.00 |