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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 757 067.00 | 2 002 753.00 | 8 754 315.00 | 10 757 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 639.00 | | 193 639.00 | 193 639.00 |
BZ Autres créances | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CF Disponibilités | 2 293 804.00 | | 2 293 804.00 | 2 293 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433 571.00 | 2 002 753.00 | 11 430 818.00 | 13 433 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 571.00 | 2 002 753.00 | 11 430 818.00 | 13 433 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 655.00 | 2 208 655.00 | | 2 208 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 442.00 | -2 499 861.00 | | -2 291 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 704.00 | 208 419.00 | | 220 704.00 |
DL TOTAL (I) | 155 033.00 | -65 672.00 | | 155 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 561 972.00 | 8 381 206.00 | | 7 561 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 744.00 | 3 352 847.00 | | 3 351 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 394.00 | 69 967.00 | | 164 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 758.00 | 446 743.00 | | 163 758.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 6 272.00 | | 7 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 786.00 | 12 257 035.00 | | 11 275 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 430 818.00 | 12 191 363.00 | | 11 430 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 012.00 | 1 272 728.00 | | 10 836 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 561 972.00 | 8 381 206.00 | | 7 561 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 700.00 | | 1 251 700.00 | 1 251 700.00 |
FG Production vendue services | 637 066.00 | | 637 066.00 | 637 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 766.00 | | 1 888 766.00 | 1 888 766.00 |
FM Production stockée | | | -1 552 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 050.00 | 51 736.00 | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 050.00 | 51 736.00 | | 22 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 295.00 | -51 736.00 | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 686.00 | 1 169 964.00 | | 881 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 982.00 | 961 545.00 | | 660 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 704.00 | 208 419.00 | | 220 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 073.00 | 46 091.00 | | 3 359 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 561 972.00 | 38 942.00 | 7 523 030.00 | 7 561 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 350.00 | | | 817 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 786.00 | 439 774.00 | 7 523 030.00 | 11 275 786.00 |