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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 1 212.00 | 15 377.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 454.00 | 76 565.00 | 34 888.00 | 111 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 934.00 | 511 982.00 | 19 952.00 | 531 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 560.00 | 589 759.00 | 104 800.00 | 694 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 492 343.00 | | 492 343.00 | 492 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 450.00 | 589 759.00 | 661 691.00 | 1 251 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 183 934.00 | 149 264.00 | | 183 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 771.00 | 44 822.00 | | 112 771.00 |
DL TOTAL (I) | 462 145.00 | 359 526.00 | | 462 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 171.00 | 31 913.00 | | 13 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | 87 363.00 | | 88 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 545.00 | 81 644.00 | | 91 545.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 8 505.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 545.00 | 209 446.00 | | 199 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 691.00 | 568 973.00 | | 661 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 545.00 | 209 446.00 | | 199 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 831.00 | | 19 164.00 | 677 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 694 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 659 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 948.00 | | 19 164.00 | 642 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 717.00 | 19 177.00 | 2 134.00 | 572 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 717.00 | 19 177.00 | 2 134.00 | 572 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 454.00 | 24 294.00 | 2 160.00 | 26 454.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |