| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 11 165.00 | 5 424.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 598.00 | 108 814.00 | 36 783.00 | 145 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 326.00 | 539 857.00 | 44 469.00 | 584 326.00 |
BF Prêts | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 277.00 | 659 837.00 | 258 440.00 | 918 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CF Disponibilités | 509 099.00 | | 509 099.00 | 509 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 431.00 | 659 837.00 | 864 594.00 | 1 524 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
CU Autres participations | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 45 491.00 | 39 870.00 | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | 35 621.00 | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 161 179.00 | 158 211.00 | | 161 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 216.00 | 520 288.00 | | 428 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 4 992.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 824.00 | 128 646.00 | | 90 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 787.00 | 151 123.00 | | 177 787.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 876.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 415.00 | 806 925.00 | | 703 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 594.00 | 965 135.00 | | 864 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 892.00 | 378 814.00 | | 367 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 594.00 | | 79 841.00 | 862 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 163 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 918 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 746 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 835.00 | | 29 841.00 | 719 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 375.00 | | 50 000.00 | 134 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 480.00 | 24 096.00 | 2 740.00 | 638 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 480.00 | 24 096.00 | 2 740.00 | 638 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 110.00 | 92 588.00 | 335 522.00 | 428 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 415.00 | 367 892.00 | 335 522.00 | 703 415.00 |