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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 4 530.00 | 12 059.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 550.00 | 86 399.00 | 24 151.00 | 110 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 073.00 | 512 665.00 | 26 408.00 | 539 073.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 795.00 | 603 594.00 | 247 201.00 | 850 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CF Disponibilités | 500 725.00 | | 500 725.00 | 500 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 754.00 | | 577 754.00 | 577 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 549.00 | 603 594.00 | 824 955.00 | 1 428 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 356 144.00 | 286 553.00 | | 356 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 991.00 | 79 743.00 | | 107 991.00 |
DL TOTAL (I) | 629 575.00 | 531 736.00 | | 629 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 13 039.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 84 990.00 | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 111 259.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 664.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 379.00 | 209 952.00 | | 195 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 955.00 | 741 688.00 | | 824 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 379.00 | 209 952.00 | | 195 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 006.00 | | 168 117.00 | 697 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 850 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 666 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 424.00 | | 18 117.00 | 662 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | 150 000.00 | 26 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 512.00 | 13 410.00 | 14 328.00 | 604 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 512.00 | 13 410.00 | 14 328.00 | 604 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |