| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 6 189.00 | 10 400.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 044.00 | 78 779.00 | 36 265.00 | 115 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 112.00 | 509 495.00 | 54 617.00 | 564 112.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 328.00 | 594 463.00 | 285 865.00 | 880 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 600 454.00 | | 600 454.00 | 600 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 786.00 | | 661 786.00 | 661 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 114.00 | 594 463.00 | 947 651.00 | 1 542 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 453 983.00 | 356 144.00 | | 453 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 382.00 | 107 991.00 | | 121 382.00 |
DL TOTAL (I) | 740 806.00 | 629 575.00 | | 740 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 9 912.00 | | 10 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 381.00 | 80 794.00 | | 92 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 564.00 | 104 499.00 | | 99 564.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 174.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 845.00 | 195 379.00 | | 206 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 651.00 | 824 955.00 | | 947 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 845.00 | 195 379.00 | | 206 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 795.00 | | 54 138.00 | 850 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 619.00 | 880 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 619.00 | 695 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 212.00 | | 54 138.00 | 666 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 594.00 | 15 487.00 | 24 619.00 | 603 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 594.00 | 15 487.00 | 24 619.00 | 603 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 766.00 | 195 768.00 | | 195 766.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |