| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 2 871.00 | 13 718.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 910.00 | 81 217.00 | 29 693.00 | 110 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 924.00 | 520 424.00 | 14 500.00 | 534 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 006.00 | 604 512.00 | 92 495.00 | 697 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CF Disponibilités | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 194.00 | | 649 194.00 | 649 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 200.00 | 604 512.00 | 741 688.00 | 1 346 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 286 553.00 | 183 934.00 | | 286 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 743.00 | 112 771.00 | | 79 743.00 |
DL TOTAL (I) | 531 736.00 | 462 145.00 | | 531 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 13 171.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 990.00 | 88 290.00 | | 84 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 259.00 | 91 545.00 | | 111 259.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 6 518.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 952.00 | 199 545.00 | | 209 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 688.00 | 661 691.00 | | 741 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 952.00 | 199 545.00 | | 209 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 560.00 | | 5 990.00 | 694 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 697 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 662 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 977.00 | | 5 990.00 | 659 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 759.00 | 17 906.00 | 3 153.00 | 589 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 759.00 | 17 906.00 | 3 153.00 | 589 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VP Divers | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |