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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 16 589.00 | 7 848.00 | 8 741.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 424.00 | 86 804.00 | 32 620.00 | 119 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 112.00 | 521 239.00 | 42 873.00 | 564 112.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 708.00 | 615 891.00 | 268 818.00 | 884 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 697 817.00 | | 697 817.00 | 697 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 939.00 | | 734 939.00 | 734 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 648.00 | 615 891.00 | 1 003 757.00 | 1 619 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 150 400.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 15 040.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | | 453 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 066.00 | | | -12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 088.00 | 121 382.00 | | 112 088.00 |
DL TOTAL (I) | 182 742.00 | 740 806.00 | | 182 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 980.00 | 692.00 | | 611 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 10 044.00 | | 6 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | 92 381.00 | | 71 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 302.00 | 99 564.00 | | 129 302.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 3 865.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 015.00 | 206 845.00 | | 821 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 757.00 | 947 651.00 | | 1 003 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 770.00 | 206 845.00 | | 300 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 328.00 | | 4 524.00 | 880 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 884 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 700 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 745.00 | | 4 524.00 | 695 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 463.00 | 21 572.00 | 144.00 | 594 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 463.00 | 21 572.00 | 144.00 | 594 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 930.00 | 91 685.00 | 371 265.00 | 611 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 015.00 | 300 770.00 | 371 265.00 | 821 015.00 |