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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 872 040.00 | | 5 872 040.00 | 5 872 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -87 905.00 | | -87 905.00 | -87 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
BZ Autres créances | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
CF Disponibilités | 453 200.00 | | 453 200.00 | 453 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 988.00 | | 6 573 988.00 | 6 573 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 988.00 | | 6 573 988.00 | 6 573 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 879.00 | 728 879.00 | | 728 879.00 |
DH Report à nouveau | -30 422.00 | -40 482.00 | | -30 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 10 061.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 714 175.00 | 698 457.00 | | 714 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 994.00 | 4 524 756.00 | | 4 515 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 492.00 | 83 598.00 | | 88 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | 49 756.00 | | 37 843.00 |
EA Autres dettes | 1 217 485.00 | 557 640.00 | | 1 217 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 814.00 | 5 215 750.00 | | 5 859 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 988.00 | 5 914 207.00 | | 6 573 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 246 136.00 | | 246 136.00 | 246 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
FM Production stockée | | | 507 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 768.00 | 1 033 073.00 | | 846 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 051.00 | 1 023 013.00 | | 831 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | 10 061.00 | | 15 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
VB T. V. A. | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515 994.00 | 14 128.00 | | 4 515 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 008.00 | 15 911.00 | | 1 212 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 654.00 | 336 654.00 | | 336 654.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 814.00 | 161 851.00 | | 5 859 814.00 |