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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 080 134.00 | | 1 134 565.00 | 7 080 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 945 569.00 | | 5 857 664.00 | 5 945 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 430 775.00 | | 430 775.00 | 430 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 454.00 | | 7 554 454.00 | 7 554 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 454.00 | | 7 554 454.00 | 7 554 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 879.00 | 728 879.00 | | 1 228 879.00 |
DH Report à nouveau | -14 704.00 | -30 422.00 | | -14 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 270.00 | 15 717.00 | | 22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 445.00 | 714 175.00 | | 1 236 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 864.00 | 4 515 994.00 | | 4 513 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 411.00 | 1 212 008.00 | | 1 721 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 88 492.00 | | 38 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | 37 843.00 | | 36 508.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 5 477.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 009.00 | 5 859 814.00 | | 6 318 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 454.00 | 6 573 988.00 | | 7 554 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513 864.00 | 4 515 994.00 | | 4 513 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 208 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 514.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 514.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -255.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 977.00 | 846 768.00 | | 1 482 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 707.00 | 831 051.00 | | 1 460 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 270.00 | 15 717.00 | | 22 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 940.00 | 32 843.00 | | 1 728 940.00 |
UX Autres créances clients | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513 864.00 | 13 864.00 | | 4 513 864.00 |
VP Divers | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 009.00 | 121 912.00 | | 6 318 009.00 |