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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 315 623.00 | | 315 623.00 | 315 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 925 687.00 | | 6 925 687.00 | 6 925 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 260 883.00 | | 260 883.00 | 260 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 516.00 | | 7 645 516.00 | 7 645 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 516.00 | | 7 645 516.00 | 7 645 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 879.00 | | | 1 228 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 446.00 | | | 1 264 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 560.00 | | | 4 522 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 047.00 | | | 1 722 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 069.00 | | | 6 381 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 516.00 | | | 7 645 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522 560.00 | | | 4 522 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FG Production vendue services | 291 439.00 | | 291 439.00 | 291 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 639.00 | | 368 639.00 | 368 639.00 |
FM Production stockée | | | 249 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 130.00 | | | 618 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 128.00 | | | 590 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
UX Autres créances clients | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522 560.00 | 22 560.00 | | 4 522 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 047.00 | 25 950.00 | | 1 722 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 069.00 | 184 972.00 | | 6 381 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
ST Autres comptes | 352 658.00 | | | 352 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 187.00 | | | 382 187.00 |