| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 310 299.00 | | 310 299.00 | 310 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 944 717.00 | | 6 944 717.00 | 6 944 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 439 377.00 | | 439 377.00 | 439 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 698.00 | | 7 851 698.00 | 7 851 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 698.00 | | 7 851 698.00 | 7 851 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 879.00 | 1 228 879.00 | | 1 228 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 378.00 | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | 33 789.00 | 7 188.00 | | 33 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | 28 001.00 | | 41 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 558.00 | 1 264 446.00 | | 1 305 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 120.00 | 4 522 560.00 | | 4 522 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 994.00 | 1 722 047.00 | | 1 718 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 764.00 | 41 289.00 | | 230 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 58 779.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 36 395.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 140.00 | 6 381 070.00 | | 6 546 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 698.00 | 7 645 516.00 | | 7 851 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 043.00 | 184 973.00 | | 350 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522 120.00 | 4 522 560.00 | | 4 522 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
FG Production vendue services | 343 748.00 | | 343 748.00 | 343 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 798.00 | | 494 798.00 | 494 798.00 |
FM Production stockée | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 518.00 | | | -35 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 14 001.00 | | 29 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 995.00 | 618 130.00 | | 508 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 883.00 | 590 129.00 | | 467 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 112.00 | 28 001.00 | | 41 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 876.00 | 34 829.00 | | 1 756 876.00 |
UX Autres créances clients | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522 120.00 | 22 120.00 | | 4 522 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 582.00 | 350 043.00 | | 6 573 582.00 |