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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 077 512.00 | 229 345.00 | 6 848 167.00 | 7 077 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 557 801.00 | | 557 801.00 | 557 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 468.00 | 229 345.00 | 7 544 123.00 | 7 773 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 468.00 | 229 345.00 | 7 544 123.00 | 7 773 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 879.00 | 1 228 879.00 | | 1 228 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 3 834.00 | | 7 362.00 |
DG Autres réserves | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
DH Report à nouveau | | 72 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 110.00 | 70 568.00 | | -152 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 016.00 | 1 376 126.00 | | 1 224 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 157.00 | 4 432 318.00 | | 4 430 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 941.00 | 1 716 450.00 | | 1 715 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 22 634.00 | | 50 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 48 710.00 | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 40 759.00 | 28 088.00 | | 40 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | 5 504.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 108.00 | 6 253 704.00 | | 6 320 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 123.00 | 7 629 830.00 | | 7 544 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 977.00 | 6 105 977.00 | | 6 105 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 430 157.00 | 4 432 318.00 | | 4 430 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FG Production vendue services | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 542.00 | | 392 542.00 | 392 542.00 |
FM Production stockée | | | -58 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 377.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 377.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -2 377.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | 28 367.00 | | 30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 061.00 | 317 966.00 | | 336 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 171.00 | 247 398.00 | | 488 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 110.00 | 70 568.00 | | -152 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 700.00 | 60 603.00 | | 1 756 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 157.00 | 20 277.00 | | 4 430 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 108.00 | 214 131.00 | | 6 320 108.00 |