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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 135 555.00 | | 7 135 555.00 | 7 135 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 365 230.00 | | 365 230.00 | 365 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 829.00 | | 7 629 829.00 | 7 629 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 829.00 | | 7 629 829.00 | 7 629 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 879.00 | 1 228 879.00 | | 1 228 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 1 778.00 | | 3 833.00 |
DH Report à nouveau | 72 844.00 | 33 789.00 | | 72 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | 41 112.00 | | 70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 125.00 | 1 305 558.00 | | 1 376 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 317.00 | 4 522 120.00 | | 4 432 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 450.00 | 1 718 994.00 | | 1 716 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 230 764.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 62 331.00 | | 48 710.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | 11 932.00 | | 28 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 703.00 | 6 546 140.00 | | 6 253 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 829.00 | 7 851 698.00 | | 7 629 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 726.00 | 350 043.00 | | 147 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432 317.00 | 4 522 120.00 | | 4 432 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FD Production vendue biens | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
FG Production vendue services | 318 970.00 | | 318 970.00 | 318 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 835.00 | | 435 835.00 | 435 835.00 |
FM Production stockée | | | -124 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 35 518.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 35 518.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -35 518.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | 29 801.00 | | 28 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 965.00 | 508 995.00 | | 317 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 397.00 | 467 883.00 | | 247 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 567.00 | 41 112.00 | | 70 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432 317.00 | 22 437.00 | | 4 432 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 450.00 | 20 353.00 | | 1 716 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 703.00 | 147 726.00 | | 6 253 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 605.00 | | | 72 605.00 |