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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952.00 | 38 960.00 | 256 992.00 | 295 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 503.00 | 22 286.00 | 199 216.00 | 221 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 485.00 | 61 246.00 | 556 239.00 | 617 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 144.00 | | 772 144.00 | 772 144.00 |
CF Disponibilités | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 095.00 | | 991 095.00 | 991 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 210.00 | 61 246.00 | 1 557 963.00 | 1 619 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 947 242.00 | | | 2 947 242.00 |
222 Production stockée | -23 307.00 | | | -23 307.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 926 313.00 | | | 2 926 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 004 422.00 | | | 1 004 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
242 Autres charges externes. | 486 139.00 | | | 486 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 718 420.00 | | | 718 420.00 |
252 Charges sociales | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 565.00 | | | 1 077 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 335 003.00 | | | 335 003.00 |
294 Charges financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
DL TOTAL (I) | 466 277.00 | | | 466 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
EA Autres dettes | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 487.00 | | | 1 042 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 963.00 | | | 1 557 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 487.00 | 1 000 502.00 | 41 985.00 | 1 042 487.00 |