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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 460.00 | 405 357.00 | 204 104.00 | 609 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 052.00 | 316 372.00 | 262 679.00 | 579 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 753.00 | 723 939.00 | 566 813.00 | 1 290 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 312.00 | 632.00 | 1 374 680.00 | 1 375 312.00 |
BZ Autres créances | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CF Disponibilités | 1 086 281.00 | | 1 086 281.00 | 1 086 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 243.00 | 632.00 | 2 667 611.00 | 2 668 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 995.00 | 724 571.00 | 3 234 423.00 | 3 958 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 1 325 511.00 | 1 005 758.00 | | 1 325 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 856.00 | 519 753.00 | | 516 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 187.00 | 1 906 331.00 | | 2 223 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 474.00 | 273 882.00 | | 238 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 242.00 | 144 103.00 | | 158 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 233.00 | 407 542.00 | | 298 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 999.00 | 411 868.00 | | 276 999.00 |
EA Autres dettes | 39 289.00 | 29 463.00 | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 236.00 | 1 266 859.00 | | 1 011 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 423.00 | 3 173 190.00 | | 3 234 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 233.00 | 298 233.00 | | 298 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 999.00 | 276 999.00 | | 276 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 474.00 | 90 183.00 | 148 290.00 | 238 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 565.00 | 1 473 574.00 | 4 991.00 | 1 478 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 565.00 | 1 473 574.00 | 4 991.00 | 1 478 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 236.00 | 862 945.00 | 148 290.00 | 1 011 236.00 |