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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 086.00 | 117 687.00 | 253 399.00 | 371 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 699.00 | 95 061.00 | 198 638.00 | 293 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 815.00 | 212 748.00 | 552 067.00 | 764 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BN En cours de production de biens | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 665.00 | 1 750.00 | 1 000 915.00 | 1 002 665.00 |
BZ Autres créances | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CF Disponibilités | 312 206.00 | | 312 206.00 | 312 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 841.00 | 1 750.00 | 1 640 091.00 | 1 641 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 657.00 | 214 498.00 | 2 192 159.00 | 2 406 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 472 851.00 | 85 457.00 | | 472 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 246.00 | 422 014.00 | | 368 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 917.00 | 888 291.00 | | 1 221 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 702.00 | 36 299.00 | | 21 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 702.00 | 36 299.00 | | 21 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 817.00 | 161 416.00 | | 188 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 70 155.00 | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 654.00 | 359 913.00 | | 392 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 568.00 | 306 394.00 | | 299 568.00 |
EA Autres dettes | 32 458.00 | 244.00 | | 32 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 540.00 | 898 122.00 | | 948 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 159.00 | 1 822 711.00 | | 2 192 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 885.00 | 85 910.00 | 10 047.00 | 136 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 885.00 | 85 911.00 | 10 047.00 | 136 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 299.00 | | 14 597.00 | 36 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 654.00 | 392 654.00 | | 392 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 817.00 | 60 437.00 | 128 380.00 | 188 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 094.00 | 1 127 094.00 | | 1 127 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 540.00 | 820 160.00 | 128 380.00 | 948 540.00 |