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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 003.00 | 79 539.00 | 241 464.00 | 321 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 470.00 | 57 346.00 | 195 124.00 | 252 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 503.00 | 136 885.00 | 536 618.00 | 673 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 621.00 | 1 750.00 | 930 871.00 | 932 621.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 843.00 | 1 750.00 | 1 286 093.00 | 1 287 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 347.00 | 138 635.00 | 1 822 711.00 | 1 961 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 014.00 | 120 077.00 | | 422 014.00 |
DL TOTAL (I) | 888 291.00 | 466 277.00 | | 888 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 299.00 | 49 199.00 | | 36 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 299.00 | 49 199.00 | | 36 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 416.00 | 88 684.00 | | 161 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 155.00 | 56 605.00 | | 70 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 913.00 | 422 207.00 | | 359 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 394.00 | 417 910.00 | | 306 394.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 57 081.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 122.00 | 1 042 487.00 | | 898 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 711.00 | 1 557 963.00 | | 1 822 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 246.00 | 76 398.00 | 758.00 | 61 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 246.00 | 76 397.00 | 758.00 | 61 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 199.00 | | 12 900.00 | 49 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 199.00 | | 12 900.00 | 49 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 913.00 | 359 913.00 | | 359 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 344.00 | 1 024 344.00 | | 1 024 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 122.00 | 793 427.00 | 104 695.00 | 898 122.00 |