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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 65.00 | 2 145.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 932.00 | 167 234.00 | 211 698.00 | 378 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 426.00 | 125 682.00 | 252 743.00 | 378 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 598.00 | 292 981.00 | 566 617.00 | 859 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BN En cours de production de biens | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 567.00 | 1 750.00 | 1 004 817.00 | 1 006 567.00 |
BZ Autres créances | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CF Disponibilités | 505 850.00 | | 505 850.00 | 505 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 161.00 | 1 750.00 | 1 788 411.00 | 1 790 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 760.00 | 294 731.00 | 2 355 029.00 | 2 649 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 806 477.00 | 472 851.00 | | 806 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 997.00 | 368 246.00 | | 277 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 294.00 | 1 221 917.00 | | 1 465 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 699.00 | 21 702.00 | | 9 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 699.00 | 21 702.00 | | 9 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 959.00 | 188 817.00 | | 231 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049.00 | 35 043.00 | | 27 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 163.00 | 392 654.00 | | 313 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 083.00 | 299 568.00 | | 297 083.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 32 458.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 036.00 | 948 540.00 | | 880 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 029.00 | 2 192 159.00 | | 2 355 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 748.00 | 106 296.00 | 26 063.00 | 212 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 748.00 | 106 230.00 | 26 063.00 | 212 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 163.00 | 313 163.00 | | 313 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 959.00 | 77 263.00 | 154 696.00 | 231 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 861.00 | 1 122 861.00 | | 1 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 035.00 | 725 339.00 | 154 696.00 | 880 035.00 |