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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 1 539.00 | 671.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 118.00 | 311 840.00 | 267 278.00 | 579 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 171.00 | 218 183.00 | 312 988.00 | 531 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 530.00 | 531 562.00 | 680 968.00 | 1 212 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BN En cours de production de biens | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 921.00 | | 1 060 921.00 | 1 060 921.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 1 192 652.00 | | 1 192 652.00 | 1 192 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 223.00 | | 2 492 223.00 | 2 492 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 753.00 | 531 562.00 | 3 173 190.00 | 3 704 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 1 005 758.00 | 749 854.00 | | 1 005 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 753.00 | 290 524.00 | | 519 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 331.00 | 1 421 198.00 | | 1 906 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 882.00 | 381 991.00 | | 273 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 103.00 | 275 495.00 | | 144 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 542.00 | 248 183.00 | | 407 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 868.00 | 326 968.00 | | 411 868.00 |
EA Autres dettes | 29 463.00 | 64 689.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 859.00 | 1 297 327.00 | | 1 266 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 190.00 | 2 718 525.00 | | 3 173 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 441.00 | 137 364.00 | 36 243.00 | 430 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 737.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 639.00 | 136 627.00 | 36 243.00 | 429 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 542.00 | 407 542.00 | | 407 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 869.00 | 411 869.00 | | 411 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 882.00 | 84 941.00 | 186 746.00 | 273 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 881.00 | 1 101 881.00 | | 1 101 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 881.00 | 1 101 881.00 | | 1 101 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 859.00 | 1 077 918.00 | 186 746.00 | 1 266 859.00 |