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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 727.00 | 766.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 338.00 | 727.00 | 175 611.00 | 176 338.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 781.00 | 727.00 | 186 054.00 | 186 781.00 |
CU Autres participations | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 893.00 | 15 269.00 | 56 000.00 | 80 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 760.00 | 22 706.00 | 78 505.00 | 116 760.00 |