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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
CU Autres participations | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 155 960.00 | 75 052.00 | | 155 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | 80 908.00 | | 6 616.00 |
DK Provisions réglementées | 8 400.00 | 6 007.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 201 914.00 | 192 905.00 | | 201 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 720.00 | 490 670.00 | | 422 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 415.00 | 202 341.00 | | 188 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 652.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 667.00 | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 64.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 436.00 | 695 394.00 | | 625 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 350.00 | 888 299.00 | | 827 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 985.00 | 180 203.00 | | 192 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | 2 258.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 2 258.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -2 258.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 056.00 | 117 588.00 | | 60 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 440.00 | 36 679.00 | | 53 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | 80 908.00 | | 6 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 007.00 | 2 393.00 | | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 2 393.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 415.00 | 105 906.00 | 82 508.00 | 188 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 720.00 | 72 777.00 | 265 167.00 | 422 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 436.00 | 192 985.00 | 347 675.00 | 625 436.00 |