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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 299.00 | | 888 299.00 | 888 299.00 |
CU Autres participations | 704 984.00 | | 704 984.00 | 704 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 75 052.00 | 55 186.00 | | 75 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 908.00 | 19 866.00 | | 80 908.00 |
DK Provisions réglementées | 6 007.00 | 3 749.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 192 905.00 | 109 738.00 | | 192 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 670.00 | 23 434.00 | | 490 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 341.00 | 146 104.00 | | 202 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 956.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 394.00 | 170 495.00 | | 695 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 299.00 | 280 233.00 | | 888 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 203.00 | 113 236.00 | | 180 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 341.00 | | | 202 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | 1 121.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 1 121.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -1 121.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 588.00 | 25 055.00 | | 117 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 679.00 | 5 188.00 | | 36 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 908.00 | 19 866.00 | | 80 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 749.00 | 2 258.00 | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 2 258.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 341.00 | 106 095.00 | 96 246.00 | 202 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 670.00 | 71 725.00 | 268 379.00 | 490 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 394.00 | 180 203.00 | 364 625.00 | 695 394.00 |